非金融类企业的货币资金有什么

非金融类企业的货币资金有什么

非金融类企业的货币资金主要包括库存现金、银行存款、其他货币资金.

库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币.

银行存款是储存在银行的款项.企业的银行存款主要包括:结算户存款、信用证存款、外埠存款等.

其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金.它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和信用卡存款等.
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