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用友u8软件应收余额表与明细账不同

2018-07-19 16:57 来源：用友

应收余额表与明细账不同原因分析：见问题答案问题解答：年结后，应收模块的科目明细账数据来自总账中科目的期初明细账。经检查，总账选项中没有勾选查询辅助往来明细账，勾选之后进行期初对账，发现应收和应付科目总账与明细账对账不平，明细账为空。由于应收模块中期初数据正确，则在总账期初中点击‘引入’，将应收期初引入到总账期初，检查平衡后保存。