用友财务软件的建账流程详解

　　用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面：

　　一、 建帐 (设操作员、建立帐套)

　　1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

　　2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

　　3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

　　4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

　　二、系统初始化

　　进入总帐，点击系统初始化。

　　1、会计科目设置

　　a.增加科目

　　会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。

　　b.设辅助核算

　　点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

　　另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

　　c.指定科目

　　系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

　　银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

　　2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

　　3、结算方式→点击增加→保存

　　如编码 1 名称 支票结算

　　101 现金支票

　　102 转帐支票

　　2 贷记凭证

　　4、客户/供应商分类→点击增加→保存

　　如编码 01 名称上海

　　02 浙江

　　或 01 华东

　　02 华南

　　5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

　　6、录入期初余额

　　a.若年初启用，则直接录入年初余额。

　　b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

　　c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

　　输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

　　自动保存

　　三、填制凭证

　　1、填制凭证

　　点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、

　　凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要

　　继续增加点击保存后退出即可。

　　注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

　　2、删除凭证

　　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

　　具体操作为：

　　在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下

　　的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

　　四、审核凭证/取消审核

　　注意：不能与制单人为同一人

　　1、换人审核/取消审核

　　文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

　　2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

　　单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

　　批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

　　五、记账

　　点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

　　注意：审核之后才能记账;上月未结账，本月不能记账。

　　六、自动转帐

　　1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

　　2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

　　注意：自动生成的凭证也要审核、记账。

　　七、结账

　　期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

　　八、UFO报表

　　1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

　　2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

　　3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

　　注意：a.如出现“是否重算全表” →则点“否”

　　b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

　　c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

　　d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

　　九、备份

　　1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

　　2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

　　3、账套→输出→选择账套→确认

　　4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认

　　十、反记账、反结账

　　1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初

　　状态→确定→输入口令→确认→确定

　　2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消
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