自定义规则、自动生单，“聪明”的企业都已经让系统“自动对账”了！

2022-10-27 10:08 来源：中国会计网

　　在许多企业的资金流转中，最棘手的环节莫过于对账。企业经手的每一笔资金，都需要和相关上下游企业的交易数据核对一致，因此账单多，工作量大。企业对接了大量的客户和供应商，需要配合不同的结账周期，对账的关注点也各不相同，需要不断切换对账规则。资金流压力大，如出现对账错漏，延迟资金回笼，会给公司带来资金压力和风险。

　　对账方面，各个财务系统最大的问题是僵硬，固化，不灵活，导致不能适应不同的模板和规则。固化的对账规则/模板，强迫财务去配合系统的规则，只会耗时更长、错误更多，加重企业负担。畅捷通T+Cloud此次上新的「智能对账」功能，满足满足企业多样化的往来对账方式以及快速生成后续单据的场景需求，用户可以自行设置对账规则和生单方案，甚至可以自定义对账单格式及栏目。

　　当外部对账单与系统单据对比时满足对账规则，即可“自动对账”，并可以按照生单方案生成后续的收款单、付款单或费用单等单据，提高财务人员的业务准确率和工作效率！接下来就一起来看看「智能对账」的功能吧！

　　万能对账单：你想要的对账格式，都能实现

　　“万能对账单”可以承载对方企业提供的各种形式对账单，可以通过excel导入功能将其进行导入至T+Cloud系统的万能对账单中。比如系统预制了“顺丰物流对账单”的对账单格式，可以匹配大部分物流公司提供的对账单，用于物流公司与企业对账。

　　用户也可以自行设置万能对账单的格式。目前需要服务商在TOP低代码平台中进行搭建，发布成为自己的万能对账单。系统预制的万能对账单和用户自己设计发布的对账单都可以进行数据导入。

　　自动对账：你定义规则，系统来执行

　　当外部对账单与系统单据对比时满足对账规则，即可“自动对账”，并可以按照生单方案生成后续的收款单、付款单或费用单等单据，提高财务人员的业务准确率和工作效率！举个例子：与物流公司对账后结算物流费用。物流公司对账单上的往来单位、运单号、金额与T+Cloud系统中的销货单进行匹配，对账成功的记录，需支付物流公司费用用，且系统应生成费用单进行后续的财务核算。

　　目前支持进行对账的系统单据有：进货单、采购发票、销货单、销售发票、出库单、入库单、收款单和付款单。选择好对账单据后，还需要指定对账的具体依据。它们由所选单据中的字段对应组成。

　　如物流对账时，通常是对方物流对账单中的代收金额、货款、服务费、日期、往来单位等信息与系统中销货单的对应字段进行匹配，当所有对账依据相符时，代表账账相符。在对账成功后，企业往往还要进行后续的生单操作。如业务举例中的物流结算，对账成功的记录，需要生成费用单。在智能对账中也可以帮助企业进行这个操作。

　　系统是根据对账单进行生单的，因此生单的来源单据是上面对账依据中的对账单，用户可以自行选择后续即将生成的目标单据，目前支持生成收款单、付款单及费用单。选择好目标单据后，还需要指定目标单据中对应的单据字段。如：对账单中的服务费，将生成费用单上的含税金额；对账单中的物流网点，将生成费用单上的往来单位。

　　根据后续生单时所选择的目标单据的不同，附加生单规则也不同。系统会根据您的选择自行带出设置条件。当目标单据为收\付款时；可以选择业务类型和核销依据，目前支持生成预收\预付和直接收\付款两种业务类型。自动生成的收\付款单，均可参与T+Cloud的自动核销功能。

　　有了个性化的配置能力，T+Cloud“自动对账”真正让财务人员摆脱纯手工操作，高效、便捷又准确地完成每月对账！

　　畅捷通信息技术股份有限公司

　　畅捷通信息技术股份有限公司（股份代码：1588.HK）是用友旗下成员企业。作为中国领先的小微企业财税及业务云服务提供商，公司秉承“用创想与技术推动小微企业发展/进步”的使命，以员工快乐工作，成就事业，分享成功的平台为愿景，致力于为小微企业提供社交化、个性化、服务化、小量化的生意管理支持。