财务编制现金日报表应该注意什么？

财务编制现金日报表应该注意什么?

企业负责人为了明确资金收付去向,出纳人员填制的表格.

1、收入:具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的,或者次日上班后整理申报)

2、支出:具体支付去向、金额、当日合计支出

3、余额及可用余额,包括存款、现金

另外,不必要具体分存款还是现金,存取现金业务不在此项.

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